Rendiconto finanziario (TTM)
Pearson plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 457 | 392 | 326 | 347 | 368 | 364 | 361 | 384 | 407 | 466 | 525 | 556 | 587 | 607 | 627 | 686 | 744 | 700 | 656 |
| Modifica (%) | -14,33 | -16,73 | 6,44 | 6,05 | -0,95 | -0,96 | 6,37 | 5,99 | 14,50 | 12,66 | 5,90 | 5,58 | 3,41 | 3,29 | 9,33 | 8,53 | -5,91 | -6,29 | |
| % del flusso di cassa | -1.269,44 | -369,34 | -185,23 | -160,65 | -143,75 | -112,15 | -91,62 | -175,34 | -925,00 | -335,25 | -224,36 | -444,80 | -3.668,75 | 556,88 | 267,95 | 550,60 | 4.960,00 | -717,95 | -312,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -68 | -74 | -80 | -116 | -152 | -70 | 13 | -33 | -79 | -190 | -301 | -220 | -138 | -134 | -131 | -102 | -74 | -158 | -243 |
| Modifica (%) | 8,82 | 8,11 | 45,00 | 31,03 | -54,28 | -118,71 | -353,85 | 139,39 | 140,51 | 58,42 | -27,08 | -37,13 | -2,54 | -2,60 | -21,76 | -27,80 | 114,19 | 53,31 | |
| % del flusso di cassa | 188,89 | 69,81 | 45,45 | 53,70 | 59,38 | 21,38 | -3,30 | 15,07 | 179,55 | 136,69 | 128,63 | 175,60 | 862,50 | -123,39 | -55,98 | -82,33 | -493,33 | 162,56 | 115,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -410 | -412 | -414 | -466 | -518 | -661 | -804 | -573 | -342 | -396 | -450 | -456 | -463 | -352 | -241 | -424 | -606 | -608 | -609 |
| Modifica (%) | 0,49 | 0,49 | 12,56 | 11,16 | 27,61 | 21,63 | -28,73 | -40,31 | 15,79 | 13,64 | 1,44 | 1,42 | -23,97 | -31,53 | 75,73 | 43,09 | 0,25 | 0,25 | |
| % del flusso di cassa | 1.138,89 | 388,68 | 235,23 | 215,74 | 202,34 | 203,38 | 204,06 | 261,64 | 777,27 | 284,89 | 192,31 | 365,20 | 2.893,75 | -322,94 | -102,99 | -340,16 | -4.040,00 | 623,08 | 290,00 |
| Flusso di cassa | -36 | -106 | -176 | -216 | -256 | -325 | -394 | -219 | -44 | -139 | -234 | -125 | -16 | 109 | 234 | 124 | 15 | -98 | -210 |
| Modifica (%) | 194,44 | 66,04 | 22,73 | 18,52 | 26,95 | 21,23 | -44,42 | -79,91 | 215,91 | 68,35 | -46,58 | -87,20 | -781,25 | 114,68 | -46,79 | -87,95 | -750,00 | 115,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
